2020年全球最大10家零售外汇经纪商出炉,你知晓几家?

发布时间:2022-05-06 23:00 阅读次数:
本文摘要:诚如你所见,在已往的两年多时间里,全球零售外汇行业发生了庞大变化。这些变化主要以羁系厘革的形式泛起,但我们也视察到区域性的地缘政治问题及全球性的疫情流传扩散,也给行业以及市场带来了潜在的变化。鉴于这些不确定性因素,先容经纪人(IB署理)及投资者必须适应这种改变带来的新情况。 据国际清算银行(BIS)宣布的最新三年一度的外汇市场观察陈诉显示,全球外汇市场日均日均生意业务量从2016年4月5.1万亿美元跃升至2019年4月的6.6万亿美元,增幅高达30%。

爱游戏app官网入口

诚如你所见,在已往的两年多时间里,全球零售外汇行业发生了庞大变化。这些变化主要以羁系厘革的形式泛起,但我们也视察到区域性的地缘政治问题及全球性的疫情流传扩散,也给行业以及市场带来了潜在的变化。鉴于这些不确定性因素,先容经纪人(IB署理)及投资者必须适应这种改变带来的新情况。

据国际清算银行(BIS)宣布的最新三年一度的外汇市场观察陈诉显示,全球外汇市场日均日均生意业务量从2016年4月5.1万亿美元跃升至2019年4月的6.6万亿美元,增幅高达30%。只管其中绝大多数为机构外汇生意业务量,但零售外汇生意业务量的增长不应随着全球羁系政策的收紧而小觑。

值得注意的是,随着行业发生的一系列改变,包罗中国在内的全球投资者,在权衡及甄选外汇经纪商方面的尺度也悄然发生变样。2020年全球最大10家零售外汇经纪商或者用这个标尺去权衡一家经纪商的“宁静性或优劣与否”稍显偏颇。固然,有时候公司规模的巨细与声誉良好不存在一定性,但在投资公共思维里也找不到更合适的词汇。至少现在来说,规模与实力是两个不错的权衡尺度。

在汇商君看来,评估一家外汇公司规模巨细通常有几个尺度,时下行业最常用的几个尺度划分是,月(日)外汇生意业务量,客户入金量、客户数量、营收状况及公司市值等,这也是当下投资者综合评估一家优秀经纪商的考量因素。生意业务量许多大型的零售外汇经纪商都市每月定期宣布其生意业务量数据,好比嘉盛团体、福搜集团、盛宝银行等等,这些生意业务量数据包罗月均和日均两个关键指标。除了前述大型或上市经纪商牢固宣布生意业务量数据,包罗中国在内的多数经纪商不会宣布其生意业务量等数据。不外,要获得真实生意业务量的数据,最好的措施是盘算经纪商在一个较长的周期内(一个季度/半年)的平均生意业务量,这样逐日和每个季度的生意业务量颠簸较小。

最少应该选择经纪商已往3个月以上的日均生意业务量举行盘算。一家经纪商的日均生意业务量应该在至少在30亿美元以上才气算得上规模较大。凭据汇商君综合各大调研陈诉统计的数据来看,2018-2019年全球前十大零售外汇生意业务量(月均生意业务量)最大的经纪商是它们,固然也会是2020年的生意业务量最大经纪商(仅供参考)。GMO Financial (6050亿美元)DMM.com (4900亿美元)IG Group (4161亿美元)IC Markets (3626亿美元)Exness (3155亿美元)CMC Markets (2650 亿美元)Tickmill (2486亿美元)YJFX (2434亿美元) Hirose FX (2189亿美元)Plus500 (1881亿美元)公司市值对于上市零售外汇经纪商而言,判断公司规模巨细,市值是最直接有效的措施。

市值是由投资者决议的公司价值(股价)。一家规模小可是盈利的公司的市值可能凌驾一家规模大可是亏损的公司。据汇商君已知信息,现在上市的零售外汇经纪商有盈透证券、IG团体、CMC Markets、GMO Click、Monex Group、Plus500、嘉盛团体、XTB、KVB昆仑国际、Money Partners、Swissquote、Hirose FX等。

在所有上市经纪商中,市值最大的依次是盈透证券、IG团体、GMO Click,CMC Markets、Swissquote以及Plus 500等。固然,这些市值主要依据股价及总股原来盘算,所以这些公司天天的市值都市纷歧样。客户资金对外汇经纪商来说,客户资金就是客户的入金。在外洋接受羁系机构羁系的经纪商,许多都市将客户资金交付互助的第三方银行举行托管,以区分公司自有资金和客户资金,也能有效防止经纪商私自挪用客户资金。

不外,客户资金的几多与经纪商关系较大,但一般情况下无法作为判断经纪商服务和质量的尺度。此外,每家经纪商提供的杠杆比例纷歧样,两家差别杠杆比例的经纪商对客户资金的要求也纷歧样。另外,有些经纪商的账户量多,可是生意业务运动却少。

在客户资金这块,多数经纪商不会宣布这一数据,少少数上市外汇公司或其他大型经纪商会定期宣布。另外,比力典型的是美国羁系机构——商品期货生意业务委员会(CFTC)每月会宣布美国零售外汇经纪商嘉盛团体、盈透证券、OANDA、TD Ameritrade以及IG US五家生意业务商的客户资产情况。营收及利润一家公司的营收及利润情况,一般可以依据这个指标来判断这家公司运营的优劣,但用来判断一家公司规模巨细稍微有点牵强,因为有的经纪商规模庞大,在运营方面成本很高,这可能会造成盈利能力欠佳。外汇经纪商的营收主要来自零售外汇、差价合约等产物的佣金、点差等。

佣金越高、点差越高,那么经纪商的营收也就更高,反之亦然。不外,可以预见,受益于全球疫情刺激市场颠簸性暴增,2020年各大中型经纪商的营收及利润料将很是可观。(详见《利润增长1459%!这三家外汇经纪商赚大了》一文)日本最大零售外汇经纪商我们知道,日本零售外汇保证金行业很是健全与完善,该国经纪商也很是之多,零售外汇生意业务量占据了全球生意业务量的近一半。

好比前面提到的GMO Click、DMM.com、YJFX等,都是大型零售外汇经纪商,只不日本许多外汇公司业务仅在本土或西欧国家,所以多数外汇公司不为所知。GMO Click SecuritiesDMM.com SecuritiesYJFX Rakuten SecuritiesGaitame.comSBI SecuritiesHirose FXSBI FX Trade日本前六大经纪商生意业务量对比日本前九大经纪商生意业务账户数量对比不外,值得关注的是,随着全球羁系机构针对零售外汇及差价合约行业实施严苛羁系、日元“闪崩”以及套息生意业务逐渐较少等因素影响,相比前几年,日本零售外汇经纪商生意业务量泛起较大幅度下滑。值得注意的是,随着全球利率不停下降,日本的投资趋势与其它蓬勃经济体越来越相关。

日本著名的“渡边太太”们也正在逐步退出外汇生意业务。不外,只管如此,仍然拥有全球最强大的散户生意业务者队伍,它的规模在10年多一点的时间里扩大了一倍。应该说上述几家经纪商是日本最大的经纪商,具有一定的代表性,而且这些账户数量约莫是10年前整个日本零售外汇的账户数量。另有一定需要注意的是,一些日本外汇经纪商是不允许一个生意业务者开设多个生意业务账户。

欧洲最大零售外汇经纪商只管欧盟及英国羁系在不停收紧,但欧洲地域仍聚集着全球多数大型零售外汇经纪商。由于欧洲国家之间文化及语言很是多元化,经纪商们需要投入很大的人财物力去拓展差别的市场。鉴于行业之间的猛烈竞争,能够生存下来的一般都是实力雄厚的公司。鉴于欧盟27个成员国之间的“羁系通行原则”,持有任何一国羁系牌照,均可在任何一个欧盟成员国开展业务。

欧洲证券治理局(ESMA)针对零售外汇及CFD产物的干预措施,这一整套的羁系新规在2018年8月正式生效。ESMA的新羁系法例对生意业务品种举行了全面改变,最重要的是将主要钱币对生意业务杠杆降至最高30:1。

这些羁系法例在实施后的一年多时间对欧洲经纪商的生意业务量、营收及利润的关键财政数据造成了重大打击。不外,随着新兴市场业务的替代、打击力的缓和以及“大鱼吃小鱼”的吞并,使得大中型经纪商在去年下半年开始恢复元气。IG团体盛宝银行Plus500CMC MarketsXMXTB eToroFXPro嘉盛英国福汇英国瑞士最大零售外汇经纪商瑞士作为国际中立国,通常被认为是最宁静的国家,包罗该国的金融生意业务。

近年来,瑞士零售外汇经纪商悉数进入中国等亚洲国家,好比杜卡斯贝银行和瑞讯银行等。瑞士金融市场羁系局(FINMA)是瑞士的羁系机构,卖力羁系瑞士所有的金融类型公司,包罗银行、股票市场、保险公司、经纪商和其它金融市场到场者。根据FINMA要求,瑞士持牌的外汇经纪商都必须注册成为银行。

凭据外汇经纪商客户的入金量,FINMA要求经纪商最低资本在150万瑞郎。牌照审核时间通常是6个月。另外,在FINMA羁系下,如果经纪商破产,那么投资者最高拥有100,000瑞郎的赔偿。瑞讯银行(Swissquote)杜卡斯贝银行(Dukascopy)澳大利亚最大零售外汇经纪商澳大利亚经纪商通常活跃在中国及东南亚市场。

投资趋势(InvestmentTrends)每一年都对该市场的外汇及CFD生意业务运动举行调研。澳大利亚的羁系源于英国又有自身的特点。活跃在该市场的外汇经纪商通常有较高的生意业务量,而且生长很是迅速。

不外,值得注意的是,在已往的2019年,澳大利亚证券与投资生意业务委员会(ASIC)越发关注零售外汇及差价合约领域的风险。在欧盟去年8月正式实施羁系新规后,ASIC就一直将欧洲视为“模范”,试图走类似欧盟MiFIDII羁系门路,进一步收紧差价合约行业羁系,以掩护中小投资者利益。(详见《突发:澳大利亚ASIC提议克制二元期权,外汇杠杆降至20倍》)IG团体IC MarketsCMC MarketsPepperstone激石AxiTrader福汇澳洲Go Markets高汇相识更多澳洲外汇行业,请点击阅读《真相在此!究竟谁才是澳洲外汇市场真正“霸主”?》一文。

美国最大零售外汇经纪商众所周知,在2008年金融危机后,美国多德弗兰克法案让多数零售外汇经纪商选择放弃美国市场,因为许多经纪商无法蒙受如此严苛的羁系和高额的资本金。恒久占据美国市场最大份额的外汇经纪商福汇(FXCM)2017年2月被迫退出该市场,并将美国客户资产出售给嘉盛团体(Gain Capital)。

嘉盛团体现在毫无疑问是美国最大的外汇经纪商,市场份额凌驾50%。现在美国本土外汇经纪商仅有4家。

2019年头,IG团体的美国子公司(IG US)获得NFA及CFTC羁系许可,成为零售外汇生意业务商(RFED)、外汇生意业务会员(FDM)以及先容经纪商,该公司将为美国本土客户提供外汇生意业务,正式成为全美仅有的几家外汇经纪商。嘉盛团体安达(OANDA)盈透证券(Interactive Brokers)TD AmeritradeIG US2019年,曾有数家经纪商表达了重新进入美国零售外汇市场的意愿。欧洲经纪商Trading Point去年向美国期货协会(NFA)申请零售外汇牌照,并于上月获得批准。

这似乎也表示了特朗普政贵寓台后的零售外汇市场趋向宽松。只管存在所有这些努力因素,但对于大多数公司而言,进入美国市场的门槛仍然高得令人望而却步。因此,即便经纪公司对美国的兴趣可能越来越大,但市场不太可能生长到10年前的规模。

其他国家及地域大型零售外汇经纪商除了上述地域之外,俄罗斯、中东、东南亚、中国大陆及香港等国家和地域也是外汇生意业务热门中心之一,这些国家和地域有着完善的羁系体系和生意业务基础设施,而且这些地域的经纪商通常生意业务量也很是庞大。ADS Securities艾福瑞(Alpari)ATFXTickmillAVATradeGKFXHYCMJust2Trade总结外汇经纪商为钻营久远生长,通常会选择数个重要的目的市场举行深入运营。可是,它们无法肆意去往任何市场。好比美国和日本,这两个国家除了羁系限制外,掩护投资者意识很是强烈,对外来经纪商带有浓重的排外情绪。

对生意业务者客户来说,日本、澳大利亚和欧盟的生意业务者更倾向于选择本土经纪商。另有亚洲、非洲、加拿大、南美等许多国家和地域则可能喜欢持有可靠羁系牌照的外洋经纪商。而以中国为代表的东南亚市场则是全球主要外汇经纪商竞相追逐的“大市场”,因为许多经纪商的营收主要来自这两个地域。

随着全球主要司法统领区的羁系政策收紧,英国、澳大利亚等主要经纪商开始寻求外洋新市场,尤其是离岸羁系司法统领区,这些区域的羁系法例相对较为温和。这些大中型经纪商纷纷开始寻求离岸羁系许可,以期进一步开拓新兴市场客户。

没有人能预测未来,现在存在的只是诸多不确定性。不管发生什么变化,外汇生意业务都不会消失,行业也将继续勠力生长前行。因此,外汇投资市场将永远存在,随着时代及电子化生长,外汇生意业务势必越来越受到生意业务者的接待;沉稳低调的经纪商也越发受到投资者的青睐。


本文关键词:2020年,全球,最大,爱游戏下载app,10家,零售,外汇,经纪商,出炉

本文来源:爱游戏app官网入口-www.sdzhihedianqi.com

在线客服 联系方式 二维码

电话

015-78399329

扫一扫,关注我们